…続きです。
もし、アナログ時代であれば帳簿に手書きされていて、以下３つの作業があります。
【振替伝票】
【A社の帳簿】
【B社の帳簿】
自分が担当しているのは【振替伝票】のみでして、
Excelで振替伝票を作成⇒CSVにおとす⇒SAPに取り込む
が、完了したら上司に報告。
確認を終えた上司がSAP上で【転記】てボタンを押したら、
【A社の帳簿】【B社の帳簿】にあたる情報が自動的に作成されます（…らしいです）。
ところで、
私が振替伝票を作成する流れをもう少し細かく書くと、こうなります。
① 以下のような連絡がある。
- 「SAP上でA社に100円とついているけど、ホントはB社につけるべき数字だった。振替えてください」
- 「振替先のB社の会社コードは2222で、それ以外の伝票番号や勘定科目などは同じでいいです」
② SAPから該当の情報をダウンロードし、Excelの横一列のデータを取り出す。
例えばこんな情報です。
これをシート名「証憑」としていました。このシートは後ほどSAPに取り込みします。
③ 証憑のシートの横に、振替伝票用の表を作成
※60か70かの話しかしないので、他の部分はかなりざっくり作成しています。
④ ③は名前をつけて保存で、CSVにする ⇒ SAPに取り込む
⑤ ②の証憑は（③もくっついたままでいいので）ExcelファイルのままでSAPに取り込む。
⑥ 取り込み完了したら、上司に報告
と、いうのが業務の流れでした。
前任者さんは、③の振替伝票を社員さんの指示通りに…手入力で対応していたようでした。
A社の情報なんていうのは、ダウンロードしてきた情報が「証憑」シートにあるんですけども、それもコピペで「振替伝票」シートにうつしていたようです。
そして、ご自身の頭の中での判断で、この場合どっちが60でどっちが70なのかも手打ち。
（振替依頼のたびに、手入力…は、アタシ絶対間違える自信あるな）
と、いうことで、フォーマットを作成することにしました。
…続きます。